دریافت وپرداخت

معرفی بانک ها – شماره حساب های بانکی – صندوق ها – تنخواه کارکنان و...طبقه بندی موضوعات دریافت و پرداخت در سه سطح -معرفی دسته چک و تعیین فرمت چاپ چک -طراحی قالب سند حسابداری به تفکیک هر نوع سند دریافت و پرداخت -کلیه عملیات صندوق شامل(دریافت و پرداخت وجه نقد – دریافت چک – واگذاری چک به سایر اشخاص – استرداد چک از چک های واگذار شده و یا چک های صادر شده – استرداد چک به – وصول نقدی چک – انتقال چک از صندوق به صندوق – انتقال وجه نقد از صندوق به صندوق – ابطال چک)کلیه عملیات بانک شامل(واگذاری چک به بانک – اعلام وصول چک دریافتی – اعلام چک برگشتی – صدور چک – اعلام وصول چک پرداختی – اعلامیه واریزی و برداشتی به/از بانک – واریز چک به بانک – واریز و دریافت نقدی به/از بانک – انتقال از بانک به بانک)عملیات تنخواه فرم درخواست وجه با تاییدات در کارتابل الکترونیکی -انواع گزارشات تفصیلی و تجمیعی در اسناد گوناگون